Schritt 1: Offene Honorarnoten prüfen
Rufen Sie die Liste der Honorarnoten des Monats auf und filtern Sie nach Status. Überfällige Belege mahnen Sie vor dem Abschluss an, Entwürfe stellen Sie fertig oder löschen Sie. Stornos bleiben mit Nummer dokumentiert, die Nummernfolge bleibt lückenlos.
Schritt 2: CSV exportieren
Exportieren Sie alle Buchungszeilen als Semicolon CSV. Jede Zeile enthält Belegdatum, Belegnummer, Konto 4000 an 2000, Betrag, Text mit Tarif und Zahn, Steuercode für die USt Befreiung und Zahlungsart. Das UTF-8 BOM sorgt dafür, dass Excel und BMD Umlaute korrekt lesen.
Schritt 3: Format einmal abstimmen
Beim ersten Export schicken Sie dieMusterdateivorab an Ihre Steuerberatung. Sie bestätigt Konten und Steuercode einmal, danach läuft jeder Monatsabschluss im gleichen Format. Rückfragen wegen falscher Konten entfallen.
Schritt 4: Übergeben und ablegen
Schicken Sie die CSV an die Steuerberatung und legen Sie sie im Monatsordner ab. Braucht die Steuerberatung Monate später eine Korrektur, exportieren Sie den Monat einfach erneut. Zusätzlich sichert der Voll Export als CSV, JSON oder PDF Ihre Daten ohne Lock-in.
In der Software
Der Monats Export braucht wenige Klicks und ist beliebig oft wiederholbar. Details zeigt die SeiteBMD NTCS Export.